短炒消息｜02147

正味集團控股(02147.HK)公布供股詳情📈，按記錄日期（2026年9月17日）每持有一(1)股

📊正味集團控股(02147)公布建議供股，按記錄日期每持1股獲發6股，認購價每股0.4港元，以非包銷基準進行，不設最低認購水平或最低集資額。集團將發行最多403,200,000股供股股份，佔最後實際可行日期已發行股份600%，佔擴大後股本約85.71%；已發行股份67,200,000股，完成後最多470,400,000股。供股所得款項總額最多約1.6128億港元，淨額約1.6043億港元，擬100%用於償還銀行借款。

📉認購價較最後實際可行日期收市價0.72港元折讓約44.44%，較最後交易日收市價0.56港元折讓約28.57%，理論攤薄影響約24.49%。集團財政緊張：於2025年12月31日現金及等價物僅約人民幣854萬元，一年內到期銀行借款人民幣2億元，資產負債比率約61.57%；2025年18個月淨虧損約人民幣1.088億元，2025年6個月淨虧損約人民幣2,780萬元。借款主要用於支付雞爪進口代理按金人民幣1.5億元，該協議2026年9月到期，集團正磋商續期，並與銀行磋商延期三至六個月；若延期失敗或供股認購不足，或考慮配售新股。供股淨額約人民幣1.389億元，未足以清償人民幣2億元借款，差額擬以現金及應收賬款收回補足。

🗓️時間表：記錄日期2026年9月17日；章程寄發9月18日；未繳股款供股股份買賣9月22日至9月29日；接納及繳款最後時限10月5日下午4時；11月3日公布供股結果；11月5日開始買賣繳足股款供股股份。

🤝未獲認購股份及不合資格股東未售股份，將由配售代理中國北方證券按竭力基準配售予獨立第三方，淨收益按比例補償不行動股東，不足100港元歸公司。股東特別大會已於9月7日批准供股及配售事項。完成供股及配售後，若其他公眾股東不認購且配售股份全數配出，承配人將持約73.58%，楊聲耀及林秋雲持股降至約15.14%，公眾股東約11.28%，現有股東或面臨攤薄。供股須待聯交所批准等條件達成，未必進行，投資者買賣股份須審慎。

正味集團(02147.HK)就8月21日發出的通函刊發澄清公告📄，指通函第19頁所載的每手買賣單位出現文書誤差，應為4,000股供股股份，而非原先刊載的30,000股。除上述更正外，通函其他資料維持不變，並應與澄清公告一併閱讀。集團提醒股東及投資者留意相關變動。😉

正味集團（02147.HK）公佈，建議增加法定股本及進行供股。集團擬新增4億股每股面值0.2美元未發行股份，將法定股本由8,000萬美元增至1.6億美元；同時建議按記錄日期每持1股供6股，認購價每股0.4港元，最多發行4.032億股供股股份，集資最多約1.61億港元，估計淨額約1.60億港元。📢

供股以非包銷基準進行，不設額外申請安排；認購價較最後收市價0.56港元折讓約28.57%，理論攤薄效應約24.49%。集團擬將供股所得款項淨額100%用於償還銀行借款。截至2025年12月31日止六個月，集團現金及現金等價物約854萬元人民幣，未來12個月內到期的銀行借款為2億元人民幣，資本負債比率約61.57%，需要財務資源清償未償還銀行借款。

供股須待獨立股東於股東特別大會批准及聯交所批准上市等條件達成後方可作實，並已成立獨立董事委員會。通函預期於2026年8月21日或之前寄發，記錄日期為9月17日，繳足股款供股股份預期於11月5日開始買賣。若供股未獲全數認購，未獲認購股份將由配售代理按竭力基準配售，供股規模會相應縮減，現有股東持股或會被攤薄。💰

正味集團(02147.HK)公佈截至2025年12月31日止六個月中期業績，期內收入約4.13億元人民幣，按年增長約38.7%📈。然而，集團錄得期內虧損約2,776萬元人民幣，較去年同期虧損約4,057萬元有所收窄😅。

業績顯示，集團毛利率由去年同期的約0.4%大幅改善至約5.6%👍，主要得益於收入增幅超過銷售成本增幅。收入增長主要來自乾製山珍、乾製水產品以及新增的禽類及肉類產品貿易業務。不過，集團製造業務已於2025年停產，生產恢復將視乎未來業務發展。

財務狀況方面，集團於報告期末的現金及現金等價物約為851萬元人民幣，較2025年6月底大幅減少約84.4%📉。資產負債比率亦因新增2億元人民幣銀行借款而上升至61.57%。此外，集團於報告期內完成了股份合併，並在期後完成了一項新股配售。

正味集團控股(02147.HK)公佈，已完成根據一般授權配售新股份。配售協議所載的所有條件均已獲達成，並已於2026年1月22日完成。根據配售協議，11,200,000股配售股份（相當於經擴大後已發行股本約16.67%）已按每股0.8港元的價格配售予不少於六名獨立承配人。😊

配售事項所得款項總額為896萬港元，所得款項淨額約為871萬港元。集團擬將所得款項淨額用作未來12個月的一般營運資金，其中約80.4%將用於支付廣告費用，約19.6%將用於支付員工薪金。💰

緊隨配售完成後，集團主席楊聲耀先生及其一致行動人士的持股比例由約25.29%攤薄至約21.08%。

正味集團(02147.HK)公佈，於2025年12月30日與配售代理訂立協議，將按盡力基準以每股0.8港元配售最多1,120萬股新股，相當於現有已發行股本20%及擴大後股本約16.67%📈。

配售價較最後交易日收市價折讓約7.0%。假設所有配售股份獲悉數配售，最高所得款項總額約為896萬港元，淨額約871萬港元，擬用作集團一般營運資金💰。

集團主要於中國從事製造及買賣乾貨食品及零食。董事認為配售事項能鞏固財務狀況、提供額外營運資金，並有助拓闊股東及資本基礎，條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益👍。

正味集團(02147.HK)公佈截至2025年6月30日止18個月業績，收入大幅增長110.7%至9.38億元人民幣💰，但卻錄得毛損1,221萬元，期內虧損更達1.09億元😱，與2023年度盈利6,752萬元形成強烈對比！

業績轉盈為虧主要由於銷售成本激增218.9%📈，加上存貨撇銷3,688萬元影響。製造業務分部虧損達8,022萬元，僅貿易業務維持盈利1,300萬元。現金及現金等價物大幅減少72.6%至5,464萬元💸。

值得關注的是，集團已完成出售江西正味食品子公司，確認收益245萬元，但核數師對此次出售事項的會計記錄發出保留意見⚠️。集團已進行兩次配售集資，並將製造業務暫停生產，未來將專注拓展銷售渠道及品牌營銷策略📊。