短炒消息｜09074

📌 貝萊德旗下 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF（股份代號：美元櫃檯 09074 / 港元櫃檯 03074）是一隻被動型交易所買賣基金，目標是提供與 MSCI 台灣 20/35 指數（「基礎指數」）非常接近的投資回報（扣除費用及開支前）。📊

基本資料

- 管理費及其他經常性開支：每年 0.30%

- 上一個曆年追蹤偏差：-0.53%

- 基礎貨幣：美元；交易貨幣：美元及港元

- 分派政策：每年一次（通常 11/12 月），管理人有權從資本或收入中支付分派

投資策略

採用「代表性抽樣」策略，主要投資基礎指數內的證券或關聯資產，亦可投資期貨、掉期等金融衍生工具（風險承擔淨額最多為資產淨值 50%），以及進行最多 50% 資產淨值的證券借出交易。管理人有權轉用完全複製策略，並可投資其他追蹤相關指數的實質 ETF（上限資產淨值 10%）。

**主要風險🛡️**

- 集中台灣市場風險：單一市場波動及政治經濟因素影響較大

- 外匯風險：大部分底層資產以新台幣計值，與基礎貨幣美元及港元交易櫃檯存在匯兌波動

- 衍生工具及證券借出風險：可能引致槓桿損失、抵押品不足或交易對手違約

- 被動式投資及追蹤誤差風險：無法主動避險，表現可能偏離指數

- 買賣及多櫃檯風險：市價可能顯著溢價/折價，不同櫃檯價格或存偏差

- 分派從資本支付可能導致每基金單位資產淨值即時減少

**費用提示💸**

在香港聯交所買賣時需支付經紀費、交易徵費（0.0027%）、會財局交易徵費（0.00015%）及交易費（0.00565%），無須繳付印花稅。持續費用已包含管理費、副管理人費、託管費及行政費。

過往表現（截至 2025 年 12 月 31 日）：圖表反映歷年回報（以美元計，股息再投資，已扣除費用），惟過往表現並非未來指標。

🔍 更多詳情（如每日持股、最新資產淨值、追蹤誤差等）可於 www.blackrock.com/hk 查閱。投資前應仔細閱讀章程及本概要，如有疑問請諮詢專業意見。

iShares安碩宣佈，兩隻ETF——安碩核心MSCI台灣ETF（03074/09074）及安碩納斯達克100 ETF（02834/09834）——已於2016年6月29日起在港交所主板上市，並設有美元及港元雙櫃檯交易。📈

安碩核心MSCI台灣ETF追蹤MSCI台灣20/35指數，該指數涵蓋台灣市場約85%自由流通市值，目前有83隻成分股（截至2026年3月31日），總市值約23,284.3億美元。管理費為每年0.30%，採用代表性抽樣投資策略，並可進行最多達資產淨值50%的證券借出交易。分派政策為每年一次（通常11月/12月），可從資本或收入中支付。🚩

安碩納斯達克100 ETF追蹤納斯達克100指數，該指數由100隻美國及國際非金融公司組成，總市值約315,239.4億美元。管理費為每年0.28%，同樣採用代表性抽樣策略，並可進行證券借出交易。分派政策與台灣ETF類似。📊

兩隻ETF均為被動式管理，目標是提供扣除費用前與基礎指數高度貼近的回報。主要風險包括：集中投資特定市場或行業（台灣市場集中於科技股，納斯達克100集中於科技公司）所帶來的波動風險；外匯風險（基金以美元計值，但持股以台幣或美元為主）；新興市場政治經濟風險（台灣ETF）；以及交易時段差異（香港與台灣/美國市場不同）可能導致二手市場價格偏離資產淨值。此外，基金可從資本中支付分派，可能導致資產淨值即時減少。⚠️

一手市場僅限參與證券商以現金增設或贖回（最少20,000個單位），二手市場投資者可透過經紀買賣（每手10個單位）。費用方面，參與證券商增設/贖回需支付交易費用（每次2,000美元+1,000港元），二手市場則需支付經紀佣金、交易徵費等。📝

總括而言，這兩隻ETF為投資者提供便捷追蹤台灣及美國科技板塊表現的工具，但需注意集中風險及市場波動。