貝萊德iShares安碩核心MSCI台灣ETF（09074／03074）被動追蹤台灣指數，管理費0.30%，含台灣集中風險、外匯及衍生工具風險，每年派息一次

📌 貝萊德旗下 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF（股份代號：美元櫃檯 09074 / 港元櫃檯 03074）是一隻被動型交易所買賣基金，目標是提供與 MSCI 台灣 20/35 指數（「基礎指數」）非常接近的投資回報（扣除費用及開支前）。📊

基本資料

- 管理費及其他經常性開支：每年 0.30%

- 上一個曆年追蹤偏差：-0.53%

- 基礎貨幣：美元；交易貨幣：美元及港元

- 分派政策：每年一次（通常 11/12 月），管理人有權從資本或收入中支付分派

投資策略

採用「代表性抽樣」策略，主要投資基礎指數內的證券或關聯資產，亦可投資期貨、掉期等金融衍生工具（風險承擔淨額最多為資產淨值 50%），以及進行最多 50% 資產淨值的證券借出交易。管理人有權轉用完全複製策略，並可投資其他追蹤相關指數的實質 ETF（上限資產淨值 10%）。

**主要風險🛡️**

- 集中台灣市場風險：單一市場波動及政治經濟因素影響較大

- 外匯風險：大部分底層資產以新台幣計值，與基礎貨幣美元及港元交易櫃檯存在匯兌波動

- 衍生工具及證券借出風險：可能引致槓桿損失、抵押品不足或交易對手違約

- 被動式投資及追蹤誤差風險：無法主動避險，表現可能偏離指數

- 買賣及多櫃檯風險：市價可能顯著溢價/折價，不同櫃檯價格或存偏差

- 分派從資本支付可能導致每基金單位資產淨值即時減少

**費用提示💸**

在香港聯交所買賣時需支付經紀費、交易徵費（0.0027%）、會財局交易徵費（0.00015%）及交易費（0.00565%），無須繳付印花稅。持續費用已包含管理費、副管理人費、託管費及行政費。

過往表現（截至 2025 年 12 月 31 日）：圖表反映歷年回報（以美元計，股息再投資，已扣除費用），惟過往表現並非未來指標。

🔍 更多詳情（如每日持股、最新資產淨值、追蹤誤差等）可於 www.blackrock.com/hk 查閱。投資前應仔細閱讀章程及本概要，如有疑問請諮詢專業意見。