價格序列參考日：2026-09-17 · 數據更新：2026-09-18 23:00
1M/3M/6M/YTD 為價格回報（未計股息再投資）；綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率（簡化估算）。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現，請勿直接對比。
| 代號 | 名稱 | 1M | 綜合1M | 3M | 綜合3M | 6M | 綜合6M | YTD | 綜合YTD | 超額3M vs恆指 |
波動3M 年化 |
波動6M 年化 |
12M派息 | 幣別 | 股息率12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070 | 平安香港高息 | 5.88% | 5.88% | 4.23% | 5.03% | 4.81% | 5.92% | 12.83% | 13.94% | 4.75% | 18.08% | 15.61% | 1.5400 | HKD | 3.63% |
超額回報 = ETF% − 恆指%
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03070 | 7.49% | 4.75% | 7.76% | 19.00% |
| 月份 | 恆指月度回報 | 本檔ETF/基金月度回報 |
|---|---|---|
| 2026-09 | -3.19% | -2.18% |
| 2026-08 | -1.23% | 0.48% |
| 2026-07 | 13.13% | 10.11% |
| 2026-06 | -9.14% | -8.71% |
| 2026-05 | -2.30% | -0.82% |
| 2026-04 | 3.99% | 4.58% |
| 2026-03 | -6.92% | -5.62% |
| 2026-02 | -2.76% | 4.20% |
| 2026-01 | 6.85% | 5.81% |
| 2025-12 | -0.88% | -0.14% |
| 2025-11 | -0.18% | 1.56% |
| 2025-10 | -3.53% | 3.69% |
| 代號 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070 | — | — | — | 0.3400 | — | — | 0.1300 | — | — | 0.4700 | — | — |
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03070 | 7.49% | 4.75% | 7.76% | 19.00% |
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