短炒消息｜09067

iShares安碩恒生科技ETF（港股代號：03067/美元櫃台09067）由貝萊德資產管理北亞有限公司管理，係被動型交易所買賣基金，目標係追蹤恒生科技指數（淨總回報版本）表現，扣除費用前盡量貼近指數回報。📊

基金主要採用具代表性抽樣策略，投資於與指數高度相關嘅證券組合，亦可適度使用金融衍生工具（最多達資產淨值50%）及進行證券借出（預期不超過三分一資產淨值）。每年經常性開支為0.25%，上一個曆年實際追蹤偏差為-0.34%。基礎指數於2020年7月27日推出，基準水平3,000點，截至2026年3月31日共有30隻成分股，自由流通市值約32,737.8億港元。

基金上市日期為2020年9月17日，財政年度於12月31日結束。分派政策每半年一次（通常5月/6月及11月/12月），由管理人酌情決定，可分派從資本或收入支付。交易貨幣包括港元及美元，每手買賣單位為100個基金單位。

主要風險包括：股票市場風險、集中投資科技主題公司（波幅較大、競爭激烈、政府干預等）、地區集中於大中華區、外匯風險、衍生工具風險、證券借出風險、被動式投資風險、追蹤誤差風險、買賣溢價/折價風險、多櫃檯風險、依賴市場莊家風險、以資本支付分派風險及終止風險。⚠️

過往表現資料顯示基金價值有波動，投資者須注意基金不提供保證，未必能取回全部本金。詳細資料（章程、財務報告、持股、資產淨值等）可於www.blackrock.com/hk查閱。📄

貝萊德資產管理北亞有限公司管理的安碩核心恒生指數ETF（港元代碼03115、人民幣83115、美元09115）及安碩恒生科技ETF（港元代碼03067、美元09067）發佈最新章程，詳列兩隻被動式交易所買賣基金（ETF）的投資目標、策略、費用及風險🏦。安碩恒生指數ETF旨在提供與恒生指數（淨總回報）非常接近的投資回報，採用代表性抽樣策略，管理費每年0.09%，每半年派息（由管理人酌情決定，可從資本支付）。截至2026年3月31日，基礎指數有90隻成分股，自由流通市值約29.8萬億港元。安碩恒生科技ETF則追蹤恒生科技指數（淨總回報），同樣採用代表性抽樣，管理費每年0.25%，每半年派息。指數涵蓋30隻科技主題股份，市值約3.27萬億港元。

兩隻ETF均僅限參與證券商以至少50,000（恒指）或150,000（科技）個基金單位作一手市場增設或贖回，一般投資者可在香港聯交所二手市場買賣，每手100個單位。管理費已涵蓋大部分營運成本，但不包括經紀佣金及交易費用。風險方面，除了一般市場、追蹤誤差及衍生工具風險外，科技ETF特別提及新指數、行業集中（科技主題）、地區集中（大中華）、科技主題及不同投票權架構等風險⚠️。此外，兩者均可進行最多資產淨值50%的證券借出交易，但預期不超過三分之一；所有借出須收取至少100%抵押品並每日估值。若基礎指數許可終止或資產淨值長期低於1.5億港元，管理人可終止基金。基金單位買賣價可能偏離資產淨值，投資者須注意溢價或折讓風險。證監會認可不等於推薦或保證表現，投資涉及損失本金風險📉。