貝萊德安碩恒生指數ETF及恒生科技ETF發布最新章程 管理費0.09%及0.25% 每半年派息 揭示指數追蹤、行業集中及證券借出等風險

貝萊德資產管理北亞有限公司管理的安碩核心恒生指數ETF（港元代碼03115、人民幣83115、美元09115）及安碩恒生科技ETF（港元代碼03067、美元09067）發佈最新章程，詳列兩隻被動式交易所買賣基金（ETF）的投資目標、策略、費用及風險🏦。安碩恒生指數ETF旨在提供與恒生指數（淨總回報）非常接近的投資回報，採用代表性抽樣策略，管理費每年0.09%，每半年派息（由管理人酌情決定，可從資本支付）。截至2026年3月31日，基礎指數有90隻成分股，自由流通市值約29.8萬億港元。安碩恒生科技ETF則追蹤恒生科技指數（淨總回報），同樣採用代表性抽樣，管理費每年0.25%，每半年派息。指數涵蓋30隻科技主題股份，市值約3.27萬億港元。

兩隻ETF均僅限參與證券商以至少50,000（恒指）或150,000（科技）個基金單位作一手市場增設或贖回，一般投資者可在香港聯交所二手市場買賣，每手100個單位。管理費已涵蓋大部分營運成本，但不包括經紀佣金及交易費用。風險方面，除了一般市場、追蹤誤差及衍生工具風險外，科技ETF特別提及新指數、行業集中（科技主題）、地區集中（大中華）、科技主題及不同投票權架構等風險⚠️。此外，兩者均可進行最多資產淨值50%的證券借出交易，但預期不超過三分之一；所有借出須收取至少100%抵押品並每日估值。若基礎指數許可終止或資產淨值長期低於1.5億港元，管理人可終止基金。基金單位買賣價可能偏離資產淨值，投資者須注意溢價或折讓風險。證監會認可不等於推薦或保證表現，投資涉及損失本金風險📉。