Xtrackers宣佈6隻ETF終止買賣、除牌及撤銷認可 最後交易日2026年11月30日
Xtrackers宣佈，旗下六隻交易所買賣基金（ETF）將終止在香港聯交所的買賣，並進行除牌及撤銷認可。涉及基金包括：Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF（3020）、Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF（3036）、Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF（3015）、Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF（2848）、Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF（3007）及 Xtrackers 越南掉期 UCITS ETF（3087）🙏
集團經策略性審視香港業務，並考慮到各附屬基金香港股份的資產管理規模偏低等因素後，決定建議停止香港股份買賣、強制贖回及自願撤銷認可。董事會認為此舉符合相關基金整體股東的最佳利益。
關鍵時間表如下：
- 最後交易日：2026年11月30日
- 停止買賣日期：2026年12月1日，屆時香港股份將在聯交所停牌，亦不再接受一手市場的認購及贖回申請
- 香港記錄日期：2026年12月4日
- 強制贖回日期：2026年12月8日，未出售的香港股份將按當日資產淨值進行強制贖回，不收取贖回費
- 香港付款日期：2026年12月15日或之前，贖回所得款項會以美元支付
截至2026年8月28日，各基金香港股份應佔資產管理規模差異頗大，美國基金約3,908萬美元，台灣基金約1,019萬美元，韓國基金約2,399萬美元，越南基金約2,669萬美元，印度基金約176萬美元，中國A股基金則約58.9萬美元 💰
投資者需注意，在除牌後未出售的股份將難以流通。有意繼續持有相關基金的投資者，可於2026年12月2日前提出將香港股份轉換至其他證券交易所上市的同一類別股份，惟最終能否調整視乎金融中介機構安排。另外，相關基金自停牌日期起至除牌日期期間，可獲證監會豁免若干《單位信託及互惠基金守則》的特定條文，包括交易暫停公告及實時資產淨值披露要求。