安碩滬深三百－Ｕ 09846
iShares安碩核心滬深300 ETF產品資料概要：管理費0.16%、三大交易櫃檯、主要風險及費用一覽
iShares安碩核心滬深300 ETF（股份代號：02846港元、82846人民幣、09846美元）最新產品資料概要出爐，主要特點及風險因素整理如下👇
基本資料
- 管理費每年0.16%，經常性開支約0.16%，追蹤偏差-0.22%（截至2025年底）。
- 基礎指數為滬深300指數（自由流通市值加權），截至2026年3月31日市值約24.3萬億港元，涵蓋300隻A股。
- 基金以人民幣為基礎貨幣，但提供港元、美元及人民幣三個交易櫃檯。每年派息一次，可從資本或收入中分派，所有分派以人民幣支付。
投資策略
採用代表性抽樣策略，主要透過RQFII資格及滬深港通投資A股，亦可用最高10%資產淨值投資於實質A股ETF（僅作現金管理及應變）。可進行最多50%資產淨值的證券借出，目前不收回購等場外交易。
主要風險
- 中國市場風險、股票市場風險、人民幣匯兌及外匯風險。
- RQFII及互聯互通機制政策變動、稅務不確定性（未預留資本增益稅）。
- 被動式投資、追蹤誤差、多櫃檯價差、以資本派息可能導致資產淨值減少。
- 證券借出涉及違約及抵押品不足風險。
- 依賴市場作價者，人民幣流動性影響作價能力。
費用
買賣時須支付經紀費、交易徵費（0.0027%）、會計及財務匯報局交易徵費（0.00015%）及交易費（0.00565%），無印花稅。
過往表現（以人民幣計）僅供參考，不代表未來回報。基金不提供保證，投資者未必能取回本金。詳細文件可於www.blackrock.com/hk查閱。
💡 投資前請仔細閱讀章程及風險因素，如有疑問應諮詢專業意見。