博時央企紅利-U 09437
博時國新港股通央企紅利指數ETF 登場!三櫃台交易(港幣、人民幣、美元),每手100股,半年派息,追蹤高息央企股,費用約0.76%⚠️
博時基金推出「博時國新港股通央企紅利指數 ETF」📊,提供三個交易櫃台:港幣櫃台(03437)、人民幣櫃台(83437)及美元櫃台(09437),每手100股。該ETF被動追蹤「中證國新港股通央企紅利指數」,採用全面複製策略,主要投資於香港聯交所上市的央企高息股,目標是緊貼指數表現(扣除費用前)💰。
全年經常性開支比率約0.76%,年度追蹤偏離度估計為-1.22%。派息政策為每半年一次(通常3月及9月),但派息可從資本中撥付,可能導致資產淨值即時減少⚠️。
指數成分股選自國資委所屬、可透過港股通買賣的港股,按過去三年平均股息率排序,選出前50隻,單一股份權重上限10%,金融及房地產成分股上限2%。截至2025年底,指數市值約7,536億港元,50隻成分股,基準日為2016年底🔄。
主要風險包括:集中於央企港股(可能過度集中於能源等行業)、新指數運作歷史較短、被動投資無主動調節、追蹤誤差、人民幣匯率波動、多櫃台交易差異、依賴市場莊家流動性等。基金不提供保證,投資者未必能全數取回本金⚠️。
買賣時需支付經紀佣金、交易徵費(0.0027%)、會計及財務匯報局徵費(0.00015%)、聯交所交易費用(0.00565%),無印花稅。持續費用包括管理費0.5%及保管人行政費(最高0.1%)。
經理人為博時基金(國際)有限公司,保管人及過戶處為交通銀行信托有限公司。基金於2024年7月發行,過往業績僅供參考,不應作為未來表現指標📈。投資者在作出決定前應詳閱章程及產品資料概要。