短炒消息｜03053

南方東英港元貨幣市場ETF（代號：03053／83053）上市囉！呢隻係CSOP ETF系列嘅主動型交易所買賣基金，主要投資短期存款同優質貨幣市場工具，目標係提供貼近港元貨幣市場利率嘅回報。💰

投資策略：基金會將至少70%資產投入港元計值短期存款、政府/金融機構發行嘅優質債務證券（剩餘到期日不超過397日，政府證券可達兩年），其餘低於30%可投非港元工具並進行貨幣對沖。組合加權平均屆滿期維持唔超過60日，加權平均有效期唔超過120日。投資級別評級要求：短期A-3或以上，長期BBB-或以上。基金經理按信貸評級、流動性同目標到期日主動篩選。

風險提醒：主動管理風險、利率風險（若利率負值或低水平可能蝕錢）、銀行存款及債務證券信貸風險、集中風險、回購協議風險、雙櫃台價差風險、市場莊家依賴、從資本派息令資產淨值減少等。⚠️

費用：管理費每年0.30%（已包受託人及過戶處費用），全年經常性開支比率約0.31%。買賣時需付經紀費、交易徵費（0.0027%）、會計及財務匯報局交易徵費（0.00015%）、交易費用（0.00565%），免印花稅。

派息：每年12月按基金經理酌情派息，股息可從資本中撥付，所有單位均以港元分派。

過往業績：自2021年6月15日起轉為主動型策略，之前追蹤三個月期HIBOR嘅業績已不適用。往績唔係未來指標。

交易安排：上市類別單位喺聯交所按市價買賣，非上市類別單位按日終資產淨值交易。設有港幣及人民幣雙櫃台。

重要提示：本基金無保證，投資者未必可取回全部本金。唔好單憑呢份概要投資，有疑問請諮詢專業意見。📄

南方東英港元貨幣市場ETF（03053）📈 產品資料一覽：主動管理型貨幣基金，投資短期存款及優質貨幣市場工具，目標達致與港元貨幣市場利率一致的回報。基金經理為南方東英資產管理有限公司，基本貨幣為港元，設有港幣及人民幣雙櫃台。全年經常性開支比率0.31%，管理費每年0.30%，每年12月按基金經理酌情派息，股息可從資本中撥付。⚠️ 主要風險包括利率風險、信貸風險、集中風險、回購及逆向回購風險、主動管理風險等。子基金不受金管局監管，不等同銀行存款。單位在聯交所買賣，二級市場價格可能偏離資產淨值。自2021年6月15日起，投資策略由被動追蹤三個月期HIBOR轉為主動管理，不再追蹤任何基準。投資組合加權平均屆滿期不超過60天，加權平均有效期不超過120天。最多可投資10%資產淨值於其他貨幣市場基金，以及訂立銷售及回購交易（最多10%）。逆回購交易介乎0%至20%。投資顧問為工銀資管（全球）有限公司。📊 過往業績僅供參考，往績並非未來表現指標。投資者應細閱章程及風險因素。