華泰盈科港韓半導體ETF（03569）追蹤港韓半導體指數 一手100股 管理費0.99%

華泰盈科香港交易所韓國交易所半導體指數ETF（股份代號：03569）為華泰盈科公募開放式基金型公司旗下被動式ETF，由華泰盈科資產管理有限公司管理，託管人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。📊

基金追蹤香港交易所韓國交易所半導體指數（淨總回報），目標在扣除費用及開支前緊貼指數表現。指數由30隻成份股組成，屬自由流通量調整市值加權，香港上市半導體相關股份權重62%，韓國交易所半導體15大指數成份股權重38%。指數於2026年3月31日推出，基日為2020年12月31日，基值10,000點；截至2026年6月15日總市值約21.97萬億港元。指數每半年檢討，每季再平衡，香港及韓國成份股權重上限12%，香港補充成份股上限3%。

投資策略以全面複製為主，直接投資指數證券；亦可採用實物及合成代表性抽樣，最多50%資產淨值投資於預付款總回報掉期。證券借出最高可達資產淨值50%，預期約20%。衍生工具淨風險承擔上限為資產淨值50%。

每手100股，基礎及交易貨幣均為港元。全年經常性開支估計1.8%，管理費每年0.99%，託管及行政管理費計入管理費，不設表現費。估計每年追蹤偏離度為-2%。分派政策為每年一次，通常12月，由基金經理酌情決定，可能從資本或實際從資本支付，導致每股資產淨值即時減少。

⚠️主要風險包括：新指數營運歷史有限、半導體行業競爭及週期性、韓國市場波動調節機制、集中風險、中國內地風險敞口、中小型市值公司流動性、衍生工具交易對手及槓桿風險、貨幣風險、證券借出、被動投資、追蹤誤差、交易時段不同、終止風險及以資本支付分派風險。子基金不設擔保，投資者可能無法全數收回本金。📌