短炒消息｜09187

三星資產運用（香港）有限公司旗下「三星ETF信託II」已正式發佈發行章程，涵蓋兩隻在港交所上市的ETF，包括三星中證中國龍網ETF（股份代號：2812／9812）及三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（股份代號：09187／03187）🏦。

兩隻ETF均獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可為集體投資計劃，由花旗信托有限公司擔任受託人。📌投資者須注意，證監會認可不代表對產品作出推介或保證，基金單位在二級市場的成交價可能高於或低於每基金單位資產淨值。

三星中國龍網ETF追蹤中證全球中國互聯網指數，主要投資於A股、H股、N股、民企股及紅籌股等中國相關證券，管理費為資產淨值每年0.65%💰。三星亞太高息房託ETF則追蹤標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數，投資於新加坡、香港、澳洲、日本及南韓上市的房地產信託基金，管理費同為每年0.65%。

兩隻基金均設有港幣及美元雙櫃台，方便投資者以不同貨幣進行買賣；並設有分派政策，前者每年派息一次，後者每季度派息一次。可供投資者透過參與交易商以現金或實物方式增設及贖回基金單位。投資者須留意相關風險因素，包括市場風險、中國及亞太區集中風險、外匯風險、證券借貸風險及多櫃台交易風險等，並應在作出投資決定前諮詢專業財務意見📊。

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF（股份代號：09187美元櫃台／03187港幣櫃台）由三星資產運用（香港）管理，是一隻被動式交易所買賣基金，目標是緊貼標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現（扣除費用前）📈。該ETF採用完全複製策略或代表性抽樣策略，直接投資於新加坡、香港、澳洲、日本及南韓上市的房地產信託基金，最多可將100%資產淨值投入相關成分股，並可進行證券借出交易（最高佔資產淨值25%），但不使用任何衍生工具。

截至2026年3月底，相關指數共有30隻成分股，總市值約1401.9億美元，基準貨幣為美元，而ETF提供美元及港幣雙櫃台交易，每手200個單位。全年經常性開支比率為1.73%，上一曆年實際跟蹤偏離度為-2.24%⚠️。管理費0.65%，受託人費0.10%，另設跨櫃台轉換費每指示港幣5元。分派政策：按季以美元從收入及／或資本中酌情派發，惟若營運成本高於收益，可能不派息。

主要風險包括：集中亞太區房地產行業、匯率波動、利率變動、流動性不足、房地產基金槓桿、證券借出交易及多櫃台差價等。由於該指數於2020年4月才推出（新指數），ETF成立於2020年10月，歷史表現顯示年度回報波動較大（例如2024年回報27.43%，2023年-13.28%）。過往表現僅供參考，不保證未來回報。

投資者可在聯交所買賣，交易收費包括交易徵費（0.0027%）、交易費（0.00565%）、財匯局交易徵費（0.00015%），無印花稅。詳細資料可於www.samsungetfhk.com查閱，包括發行章程、財務報告、持倉及每日資產淨值等。📋 如有疑問，應諮詢專業意見。