短炒消息｜09141

華夏基金（香港）旗下的華夏亞洲美元投資級別債券ETF（股票代號：港元櫃台3141，美元櫃台9141）近日更新產品資料概要📊。該ETF為被動型交易所買賣基金，目標在扣除費用前緊貼彭博亞洲美元投資級別債券指數表現，採用代表性抽樣策略，至少90%資產投資於指數相關債券，亦可能持有貨幣市場工具，但不涉及衍生工具及證券融資交易💰。

基金經理為華夏基金（香港），已委任加拿大Mackenzie Financial Corporation作為獲轉授投資職能者。每手買賣單位200個，全年經常性開支約0.35%，截至2025年底的年度跟蹤偏離度為-0.38%⚠️。派息擬最少每季（通常3、6、9、12月），惟分派可從資本中支付，可能導致每單位資產淨值即時減少，且僅以港元支付。

風險方面涵蓋利率風險📉、流動性風險、發行人對手方/主權國風險、信貸調降、估值、管理、新興市場、外匯等多項因素。ETF於聯交所買賣，價格可能偏離資產淨值，依賴莊家維持流動性。基金可提前終止，例如所有類別資產淨值合計少於1億港元時。

過往業績顯示自2021年5月基金經理變更，此前表現環境已不適用。投資者應注意，該基金並不提供保證，未必能取回本金。相關指數截至2026年6月16日總市值約5,731.2億美元，包含765隻成分債券，涵蓋孟加拉、中國內地、香港、印度、印尼等亞洲市場（日本除外）。詳細資料可於基金經理網站查閱，惟未經證監會審閱。投資前應諮詢專業意見🧐。

華夏基金環球ETF系列II基金章程出爐，涵蓋五隻ETF，包括華夏亞洲美元投資級別債券ETF（3141/9141）、華夏亞洲高息股票ETF（3145）、華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（3160）、華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF（3165）及華夏納斯達克100ETF（3086/9086）📈。基金經理為華夏基金（香港）有限公司，信託人為Cititrust Limited，獲轉授投資職能者為Mackenzie Financial Corporation。所有子基金均獲證監會認可，並以被動式策略追蹤相關指數，主要採用完全複製或代表性抽樣策略。

每隻ETF提供上市類別（於聯交所買賣）及非上市類別（直接認購/贖回），管理費各異：華夏亞洲美元投資級別債券ETF管理費0.35%，華夏亞洲高息股票ETF為0.60%，華夏MSCI日本及歐洲股票（美元對沖）ETF均為0.50%，華夏納斯達克100ETF為0.30%。非上市類別另設A類及B類，B類管理費較高（0.99%）。

派息方面，債券ETF擬按季派息，其餘ETF擬按半年派息，並可從資本中支付分派。增設及贖回主要經參與交易商以現金或實物進行，申請單位數目及截止時間各異。

風險因素包括市場、被動投資、跟蹤誤差、集中（如日本、歐洲、美國）、外匯、流動性、衍生工具及從資本派息等風險。投資者應注意雙櫃台（債券及納指ETF）及貨幣對沖（日本及歐洲ETF）相關風險。

基金章程已載明費用、交易安排、稅務及FATCA等細節，建議投資者諮詢專業意見。💰

華夏基金環球ETF系列 II 更新基金章程，涵蓋五隻子基金嘅最新資料，包括華夏亞洲美元投資級別債券ETF（3141/9141）、華夏亞洲高息股票ETF（3145）、華夏日股對沖ETF（3160）、華夏歐優股對沖ETF（3165）及華夏納指100 ETF（3086/9086）📝。

基金經理已由華夏基金（香港）有限公司接替BMO Global Asset Management (Asia) Limited，信託人為State Street Trust (HK) Limited，行政管理人及保管人為State Street Bank and Trust Company。各子基金採用被動式投資策略，主要透過完全複製或代表性抽樣方式緊貼相關指數表現，例如彭博亞洲美元投資級別債券指數、彭博亞太高股息40淨回報指數、MSCI日本指數（美元對沖）、MSCI歐洲高質量公司指數（美元對沖）及納斯達克100指數💰。

值得一提嘅係，今次章程新增非上市類別基金單位（A類及B類），提供港幣、美元及人民幣累積/派息選項，最低投資額由港幣1元至1,000元不等，管理費方面A類為每年0.30%至0.60%（視乎子基金），B類則為0.99%📊。上市類別基金單位則維持原有費率，其中華夏納指100管理費最低（0.30%）。

派息政策方面，部分子基金（如華夏亞洲美元投資級別債券ETF）擬每季派息，而華夏亞洲高息股票ETF則擬每月派息，但分派可從資本或實際從資本中支付，此舉相當於退還部分本金，可能導致資產淨值即時扣減⚠️。投資者需留意相關風險。

子基金亦列出多項風險因素，包括市場風險、被動式投資風險、跟蹤誤差風險、集中風險、流動性風險及衍生工具風險等。尤其是華夏日股對沖及華夏歐優股對沖兩隻ETF因涉及貨幣遠期合約對沖，額外承受對沖費用及場外交易風險。

整體而言，呢份基金章程為投資者提供完整嘅產品資料，建議有意認購人士仔細閱讀章程全文及產品資料概要，尤其係費用同風險一節，以作出明智投資決定💡。