三星ETF信託旗下四隻交易所買賣基金(ETF)的最新發行章程已更新,涵蓋三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)、三星NYSE FANG+ ETF(02814/09814)、三星彭博環球半導體ETF(03132)及三星區塊鏈技術ETF(03171),全部獲證監會認可並在聯交所上市。📄
各子基金投資目標及策略如下:
- 原油期貨ETF:追蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M 指數(美元)ER,採用全面模擬策略,主要投資WTI期貨合約,管理費0.65%,經常性開支0.89%。⚠️注意期貨轉倉及保證金風險。
- FANG+ ETF:追蹤NYSE® FANG+™指數,採用全面模擬或代表性抽樣,集中美國科技、媒體及非必需消費品公司,管理費0.65%。設有美元及港元雙櫃台(09814/02814)。📊
- 半導體ETF:追蹤彭博環球半導體20大指數,主要投資環球半導體公司,管理費0.85%,經常性開支未列明。⚡
- 區塊鏈ETF:主動管理型,主要投資積極參與區塊鏈技術開發或使用的公司(至少70%資產),可輔助投資加密貨幣期貨ETF(不超過10%),管理費0.85%。🤖
所有子基金均可進行最高25%資產的證券借貸交易,並收取足額抵押品,每日按市價計算。分派政策各異:原油期貨ETF每年三月(如有),FANG+及半導體ETF每半年(六月及十二月),區塊鏈ETF每年十二月,分派可從資本或收入支付。💰
費用方面:管理費最高0.99%現時0.65%-0.85%,受託人費每年0.07%-0.08%,另有交易費及服務代理人費用。設立成本由各子基金攤銷(原油期貨ETF約150萬港元,FANG+及半導體ETF約120-150萬港元,區塊鏈ETF由管理人承擔)。
風險包括:商品期貨價格波動、轉倉成本、行業集中(科技、半導體、區塊鏈)、新興市場、外匯、預託證券、主動管理(區塊鏈ETF)、加密貨幣期貨波動及監管不確定性等。⚠️投資者應注意子基金可能提前終止的條件,以及從資本分派導致的資產淨值即時減少。
後續安排:所有子基金財政年度於3月31日終結,年度及中期報告可在管理人網站下載。最新莊家及參與交易商名單亦於網站更新。📅