短炒消息｜03108

嘉實ESG領(03108.HK)更新基金章程，披露子基金「嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF」的最新營運詳情。該基金為被動型ETF，旨在提供在扣除費用及開支前，緊貼「中證智選300 ESG領先指數」（淨總回報指數）表現的投資回報。📊

指數追蹤於上交所及深交所上市、在環境、社會及管治（ESG）方面表現領先的100隻A股，截至2026年3月31日，指數的公眾持股量調整市值約為人民幣4.02萬億元，成份股數目為100隻。

投資策略方面，基金主要採用全面複製策略，透過QFII/RQFII制度及／或股票市場交易互聯互通機制，直接投資於指數成份股；若市況許可，基金經理亦可轉用代表性抽樣策略，務求以最高效率方式跟蹤指數表現。💼

基金單位已於2021年3月10日起在香港聯交所上市買賣，並設有人民幣（83108）及港元（03108）雙櫃台，每手買賣單位為100個基金單位，基礎貨幣為人民幣。💰

管理費方面，基金經理現時每年收取相當於子基金資產淨值0.65%的管理費。派息政策方面，基金擬至少每年（通常於每年10月）從淨收益中作出分派，惟所有基金單位持有人均僅會收到以人民幣計值之分派。🔔

一級市場申購贖回方面，增設及贖回只限透過參與證券商以現金（僅限人民幣）進行，每個申請單位為60萬個基金單位或其倍數。🔁

此外，為爭取額外收益，基金經理可代表子基金進行證券借貸交易，最高水平可達子基金資產淨值25%，預期水平則約為20%。📈

風險提示：投資涉及風險，包括A股市場波動、人民幣匯率波動、QFII/RQFII制度相關風險、ESG投資策略風險及跟蹤誤差風險等。投資者於作出任何投資決定前，應細閱基金章程及相關產品資料概要。⚠️

嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF（股份代號：03108港元櫃台 / 83108人民幣櫃台）產品資料概要最新出爐！📊 這隻被動型ETF由嘉實國際資產管理有限公司管理，目標係追蹤中證智選300 ESG領先指數，主要透過全面複製策略，按指數比重直接投資內地A股，包括滬深300中環境、社會及管治（ESG）表現領先嘅公司。🌱

關鍵收費方面，截至2025年12月31日止年度嘅經常性開支比率上限為資產淨值0.85%，超過部分由基金經理承擔。管理費每年0.65%，受託人費用每年0.035%（最低10,000美元）。實際全年追蹤差異：人民幣櫃台-0.73%，港元櫃台-0.77%。基金每年10月擬至少派息一次，分派僅以人民幣支付。

呢隻基金投資集中於中國A股市場，涉及ESG投資風險、人民幣兌換風險、QFII/RQFII及股票互聯互通機制風險，以及創業板、科創板等新興市場波動。基金可透過代表抽樣策略或衍生工具作有效組合管理，衍生工具淨投資最多達資產淨值50%。📉

2025年表現：基金跌8.7%，指數跌8.7%；2024年基金回報16.6%，指數22.6%；2023年基金-21.7%，指數-21.7%。投資者需注意過往表現唔等於將來回報。最後提醒：證監會對此概要內容不承擔責任。如有疑問請諮詢專業意見！💡

📢 嘉實基金系列（香港）ETF 近日更新章程，重點介紹旗下 嘉實中證滬深300 ESG 領先指數ETF（股份代號：03108/83108）。該基金於2021年3月10日在香港聯交所上市，目標係追蹤 **中證智選300 ESG 領先指數（淨總回報）**，旨在提供緊貼指數表現嘅投資回報（扣除費用前）📈。

主要亮點

- 投資策略：主要採用全面複製策略，透過QFII/RQFII及股票市場互聯互通機制直接投資A股；必要時可改用代表性抽樣策略。

- 管理費：現時為每年資產淨值0.65%，連同受託人費用（最高0.035%）、其他費用（全球託管、基金管理等合計不超過1%），總經常性開支相對可控。

- 交易安排：設有人民幣（83108）及港元（03108）雙櫃台，每手100個基金單位。一級市場增設/贖回僅限人民幣現金，二級市場可用港元或人民幣買賣。

- 派息政策：擬至少每年（10月）從淨收入中分派，全數以人民幣支付。

風險提示

⚠️ 基金集中投資中國A股，涉及多項特有風險：ESG評級主觀性、QFII/RQFII制度變動、人民幣匯率波動、A股市場波動及流動性、雙櫃台溢價/折讓、證券借貸交易對手風險等。投資者需留意「跟蹤誤差」及「提前終止」可能。

管理團隊

基金經理為 嘉實國際資產管理有限公司，受託人為 法國巴黎銀行香港分行，指數提供商為中證指數有限公司。章程已列明最新參與證券商及莊家名單，並強調證監會認可不構成推介。

後續安排

基金將繼續每日計算資產淨值，並於網站公佈實時指示性價格。投資者可直接透過參與證券商進行一級市場增設/贖回，或於聯交所二級市場買賣。建議仔細閱讀「風險因素」及相關附錄，並諮詢專業意見。