短炒消息｜09829

iShares安碩中國政府債券ETF（股份代號：09289美元／02829港元／82829人民幣）係一隻被動型交易所買賣基金，由貝萊德資產管理北亞有限公司管理，目標係提供與富時中國政府債券指數非常接近嘅回報（扣除費用前）📈。該ETF主要採用具代表性抽樣策略，投資於由中華人民共和國財政部發行、以人民幣計值嘅中國政府債券，可透過債券通及外商投資准入制度進入中國銀行間債券市場🇨🇳。

每年經常性開支為0.18%，上一個曆年追蹤偏差為-0.05%✅。基金單位以美元、港元及人民幣三個櫃檯買賣，每手10個單位。分派政策係每半年一次（通常5月/6月及11月/12月），由管理人酌情決定，並可從資本中支付⚠️。

風險方面，包括中國銀行間債券市場風險、利率風險、信貸風險、主權債務風險、人民幣外匯風險、衍生工具風險、證券借出風險及追蹤誤差風險等。該ETF並不保證本金，投資者未必能取回全數投資。

過往表現資料顯示該ETF嘅表現數據以基礎貨幣人民幣計算，但投資者需注意策略於2024年4月30日已修改允許證券借出。詳細資訊可於www.blackrock.com/hk查閱。證監會對本概要內容不承擔責任。

iShares 安碩中國政府債券ETF（股份代號：02829／82829／09829）已獲證監會認可，並於2021年10月21日起在港交所主板上市，追蹤富時中國政府債券指數（總回報版本）💹。該ETF由貝萊德資產管理北亞有限公司管理，採用具代表性抽樣投資策略，主要投資由財政部發行、以人民幣計值的中國政府債券，並可透過債券通或外商投資准入制度進入內地銀行間債券市場，最多可將100%資產淨值投資於相關債券。

ETF設有三個交易櫃檯（美元、港元、人民幣），每手買賣單位為10個基金單位，基礎貨幣為人民幣。管理費為每日計算的資產淨值每年0.18%，分派政策由管理人酌情決定，每半年（通常5月／6月及11月／12月）派息，可從資本或收入中支付。一手市場的增設及贖回僅限參與證券商進行，二手市場則透過港交所買賣。

該ETF的基礎指數由FTSE International Limited編製，成分約90隻，總市值約人民幣267,570.6億元（截至2026年3月31日）。指數每月重新調整，並設有定息日及結算日機制。風險因素包括與中國境內債券相關的利率、流動性、信貸、主權債務風險，以及與人民幣貨幣、市場交易、基礎指數變動等相關的風險。

投資者須注意，基金單位價格可能偏離資產淨值，且分派並非保證。管理費架構涵蓋大部分營運開支，但經紀費用及交易成本另計。ETF已委任市場作價者以提供流通量，但二手市場買賣需支付經紀佣金及相關徵費。整體而言，該ETF適合希望追蹤中國政府債券市場表現的投資者，但需仔細考慮相關風險及費用。