Global X 恒生 ESG ETF（3029）產品資料概覽：被動追蹤恒指ESG增強指數，管理費0.29%，年內回報及風險一覽 📊💼
Global X 恒生ESG ETF（股份代號：3029）產品資料概覽 📊
該ETF是被動式管理交易所買賣基金，追蹤「恒指ESG增強指數」，旨在提供扣除費用前與指數緊密相關的回報。基金採用全面複製或代表性抽樣策略，並可進行最多50%資產淨值的證券借貸交易，以及最多50%資產淨值的衍生工具投資（如指數期貨）。
基本資料：每手50個單位，基礎及交易貨幣均為港元，持續收費每年0.29%（單一管理費結構）。上曆年（截至2025年底）實際追蹤偏離為-0.78%。派息政策按管理人酌情每年支付現金分派（通常5月），惟不保證金額，且分派可從資本中支付。
相關指數由恒生指數公司編製，基於Sustainalytics等數據供應商的ESG風險評級、聯合國全球契約合規評級及爭議產品參與篩選，剔除不合標成分股後再按風險評級傾斜調整權重。指數於2021年11月推出，截至2026年3月底總市值約25.96萬億港元，共有77隻成分股。
主要風險包括：一般股票市場風險、新指數營運歷史短、ESG篩選可能影響表現（如剔除有利證券）、地理集中於大中華區、證券借貸交易風險、被動投資無法應對市場變動、追蹤誤差、二手市場溢折價交易風險，以及從資本中分派可能導致資產淨值減少等。
業績表現（港元計，股息再投資）：2019年-17.73%；2020年+33.21%；2021年+11.25%；2022年-17.47%；2023年+11.58%；2024年+33.98%；2025年（截至12月31日）-17.47%（圖表顯示子基金與指數表現高度同步）。過往業績不代表將來表現。
費用方面：於香港聯交所買賣需支付經紀費（市價）、交易徵費0.0027%、會財局交易徵費0.00015%及交易費0.00565%，免印花稅。持續費用為單一管理費0.29%，涵蓋管理、受託人、登記等開支，超出部分由管理人承擔。管理費可於一個月通知後上調至最高允許水平。
投資者應查閱基金說明書及產品資料概要，了解完整條款及風險。如有疑問，請諮詢專業意見。💼