Ａ惠理人民幣 · 03420 · 2026-09-17 19:02:00 · 13 瀏覽
📊 惠理基金系列開放式基金型公司刊發最新基金章程，旗下五隻ETF涵蓋貨幣市場、紅利低波及主動型主題策略，管理人均為惠理基金管理香港有限公司，託管人及行政管理人為招商永隆信託有限公司。
💰 三隻貨幣市場ETF：
• 惠理美元貨幣市場ETF（03480港幣櫃台／09480美元櫃台）：目標投資美元短期存款及優質貨幣市場工具，爭取與美元現行貨幣市場利率一致回報；管理費現為每年資產淨值0.15%，託管費0.01%、行政費0.04%（兩者每月最低3,000美元）；首次發售價1,000美元，每手1股，預計2025年10月16日上市。
• 惠理港元貨幣市場ETF（03421）：策略相若並以港元資產為主，首次發售價1,000港元，每手1股。
• 惠理人民幣貨幣市場ETF（03420港幣櫃台／83420人民幣櫃台）：投資人民幣短期存款及優質貨幣市場工具，可透過債券通、管理人QFI資格或境外投資機制涉足中國在岸債券；首次發售價人民幣1,000元。
三隻貨幣市場ETF均須維持加權平均屆滿期不超過60天、加權平均有效期不超過120天的組合，且不得購入剩餘屆滿期超過397天的工具（政府證券等則為兩年）；單一實體工具及存款一般不得超過資產淨值10%，個別情況下可放寬至25%或30%。
📈 惠理港美紅利低波ETF（03488）：被動型，採全面複製策略追蹤中誠信港美紅利低波ETF（港元淨回報）指數，指數涵蓋60隻符合南向通資格或於美國主要交易所上市的高股息證券，管理費0.90%，首次發售價15港元，每手100股，預計2026年3月31日上市，投資顧問為招商永隆資產管理有限公司。
🔍 惠理光通訊主動型ETF（02811）：主動型，至少70%資產淨值投資於全球光通訊相關公司（光學元件、光模組、光纖及光纜、光網絡設備等），最多30%可投資於預期未來大部分收入來自光通訊但現時未達門檻的公司；管理費0.99%，首次發售價15港元，每手100股，預計2026年9月25日上市。
⚠️ 各子基金可同時發行上市及非上市股份類別，上市類別須以申請股份數目透過參與證券商增設或贖回，非上市類別認購費及轉換費最高5%。費用上限方面，管理費每年最高3%、託管費2%、行政費2%，上調須事先通知持有人。投資者宜注意，基金不保證本金，貨幣市場ETF不受香港金管局監管，亦非銀行存款。
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