FI二南方納指 · 07568 · 2026-09-17 17:15:00 · 6 瀏覽
南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(股份代號:07568)📉,為南方東英槓桿及反向系列子基金,根據香港法律成立的傘子單位信託,單位以港幣於聯交所買賣,每手100個單位。基金經理為南方東英資產管理有限公司,受託人及登記處為滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
產品目標為提供緊貼納斯達克100指數每日兩倍反向(-2x)表現的投資結果(扣除費用及開支前),只限每日,不適合持有超過一日。策略以期貨為基礎,直接投資於CME交易的最近季度E-Mini NASDAQ 100期貨,保證金不超過資產淨值40%,不少於60%投資於現金及美元投資級別工具。每日重新調整持倉,並於季度轉倉。
關鍵數據:經常性開支比率1.57%,年度平均每日經常性開支0.006%,年度平均每日跟蹤偏離度0.04%。基本貨幣美元,交易貨幣港幣,財政年度終結日12月31日。分派每年一次(一般12月),由基金經理酌情決定,可以資本或實際以資本支付,所有單位僅以美元收取。基金發行日2019年9月19日。
費用方面:管理費每年1.50%,受託人費用及行政費計入管理費,表現費無。聯交所買賣收費包括交易徵費0.0027%、會計及財務匯報局交易徵費0.00015%、交易費0.00565%,印花稅無。
⚠️主要風險:投資風險、反向表現風險、槓桿風險、長期持有風險、非傳統回報模式風險、重新調整活動風險、流動性風險、期貨合約風險、價格限額差別風險、集中風險、交易風險、跟蹤誤差及波動性風險等。產品不提供保證,閣下未必能取回投資本金。若產品規模跌至20,000,000美元以下等情況可能終止。投資者應每日監控持倉,不宜作長期投資。
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