南方東英美元貨幣市場ETF（3096/9096）主動管理美元短息工具，年費0.35%，無保證本金，注意風險

南方東英資產管理推出嘅南方東英美元貨幣市場ETF（股份代號：港幣櫃台 3096／美元櫃台 9096）係一隻主動管理型交易所買賣基金 🎯，目標係透過投資短期存款及優質貨幣市場工具，爭取與美元貨幣市場利率一致嘅回報。基金經理會主動揀選美元計價及結算嘅短存、政府/金融機構發行嘅短期債務證券、商業票據等，至少70%資產投放喺美元工具；組合加權平均到期日維持唔超過60日，加權平均有效期唔超過120日，且唔會買入剩餘到期日超過397日嘅工具（政府證券可達兩年）。

為咗控制風險，子基金單一實體發行嘅工具及存款總值唔超過資產淨值10%（大型金融機構可放寬至25%），唔會將超過30%資產投資新興市場，亦唔會買垃圾級別主權債。最多10%資產可投資其他證監會認可貨幣市場基金；另可進行最多10%嘅銷售及回購交易及最多20%嘅逆回購交易，以應付贖回或營運開支。子基金唔會用衍生工具作投資用途，只會對沖（如利率/貨幣掉期），衍生工具風險承擔淨額上限50%。

主要風險包括主動管理可能跑輸市場、利率上升或負利率導致虧損、銀行存款及債務證券嘅信貸/違約風險、集中美元市場風險、雙櫃台交易可能出現價格偏差等。子基金唔保證本金，投資者或未能取回全部投資金額 💸。

派息方面，基金經理每年12月酌情從資本或收入中派發美元股息。全年經常性開支比率為0.35%。二級市場買賣單位時，投資者須支付經紀費、交易徵費0.0027%、會計及財務匯報局交易徵費0.00015%、交易費用0.00565%，無需繳付印花稅。

提醒：自2021年6月15日起，子基金已由被動追蹤三個月美元利率轉為主動管理策略，此前嘅過往業績不再適用 📉。投資者應仔細閱讀章程及產品資料概要，尤其注意從資本中派息可能導致資產淨值即時減少。如有疑問，請諮詢專業意見。