南方東西精選 · 03441 · 2026-07-27 20:18:00 · 26 瀏覽
南方東英富時東西股票精選ETF(代號:3441)主打被動式管理,追蹤「富時ETF通東西傳承股票精選指數(淨總回報版本)」,投資於香港及美國上市的股票,目標是提供貼近指數的表現(扣除費用前)📈。每手100個單位,基本貨幣及交易貨幣均為港元。
投資策略結合實物及合成方法:六至十成資產會直接買入指數成分股,最多五成則可透過融資總回報掉期等金融衍生工具來模擬指數回報,以提升效率⚙️。另外,基金亦可進行證券借出(最多五成資產淨值,預期約兩成)以增額外收益。
全年經常性開支比率預估為1.80%,另預計年度跟蹤偏離度約-2.0%。管理費年率0.99%,已包含受託人及過戶處費用;不收取表現費。每年12月由基金經理酌情決定派息,分派有機會從資本中支付,可能導致每單位資產淨值即時減少⚠️。
主要風險包括:新指數波動較大、集中投資高息股及香港/美國市場、行業集中(如金融、科技、地產)、衍生工具對手方/信貸風險、證券借出違約風險、跟蹤誤差、以及買賣時可能出現溢價/折讓等。由於基金屬新成立,暫無過往表現數據。
投資者應注意,此ETF持倉可因應市場狀況調整,惟任何成分股偏離指數權重不超過3%。基金網站載有每日投資組合、資產淨值、股息組成及跟蹤偏離度等最新資訊📊。
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