Ａ中金美元－Ｕ · 09011 · 2026-07-14 17:52:00 · 13 瀏覽
📢 基金公告重點整合 🚀
中國國際金融香港資產管理有限公司宣佈多項基金架構及交易安排變更，涉及工銀中金美元貨幣市場ETF（股份代號03011港元櫃台、09011美元櫃台）及中金港元貨幣市場ETF（03071）。以下是主要變動摘要：
1. 工銀中金美元貨幣市場ETF港元櫃台終止 🛑
港元交易櫃台（03011）將於2026年9月30日終止。最後交易日為2026年9月15日，之後該櫃台停止二級市場交易。最後交收日為2026年9月29日。單位持有人可選擇在最後交易日前出售，或由中央結算系統於2026年9月29日收市後自動將港元櫃台單位重新指定為美元櫃台（09011）單位，毋須額外費用。美元櫃台交易繼續正常進行。
2. 基金名稱及投資顧問變更 🔄
自2026年7月30日起，工銀中金美元貨幣市場ETF將更名為「中金美元貨幣市場ETF」，股份簡稱相應調整。同時，現有投資顧問工銀資產管理（全球）有限公司退任，改由耀才證券國際（香港）有限公司擔任非全權委託投資顧問，僅提供投資建議，不具投資酌情權。投資目標及政策不變。
3. 受託人及登記處變更 🏦
信託及相關子基金的受託人將由Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited變更為中銀國際英國保誠信託有限公司，後者同時擔任新登記處。變更預計於2026年8月21日前後生效。受託人變更不會影響投資目標或風險狀況。
4. 交易安排更新 ⏰
- 中金香港股票基金：清算資金截止時間延長至交易日後第3個營業日下午四時正。
- 工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF非上市類別：交易截止時間由上午十一時延長至中午十二時。
- 工銀中金美元貨幣市場ETF上市類別：一級市場交易截止時間由上午十時延長至上午十一時。
以上變更僅涉及行政及架構調整，基金投資策略、費用水平及單位持有人權利不受重大影響。詳細資料可查閱管理人網站及香港交易所披露易。如有疑問，請聯絡管理人或查閱基金說明書。
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