Ａ中金美元 · 03011 · 2026-07-14 17:52:00 · 7 瀏覽
📢 中金基金系列ETF多項重要變更公告
中金基金系列（信託）旗下兩隻ETF將迎來一系列重大調整，涉及櫃檯終止、投資顧問更換、受託人變更及交易時間延長，投資者務必留意。
---
### 1️⃣ 工銀中金美元貨幣市場ETF（03011/09011）終止港元交易櫃檯
- 原因：港元櫃檯交易量偏低，每單位交易價格趨近極點（9,995港元）。
- 時間表：
- 最後交易日：2026年9月15日（二級市場可買賣）
- 終止交易日：2026年9月16日（停止二級市場交易）
- 最後交收日：2026年9月29日（一級市場增設/贖回最後經港元櫃檯交收）
- 終止日：2026年9月30日（港元櫃檯正式終止，所有單位自動轉為美元櫃檯）
- 影響：美元櫃檯（09011）繼續運作；未採取行動的持有人，其單位將於9月29日收市後重新指定為美元櫃檯單位。
- 風險提示：兩個櫃檯交易價格可能因匯率等因素不同，重新指定或出售會產生貨幣風險。
### 2️⃣ 變更投資顧問及基金名稱（生效日期：2026年7月30日）
- 變更內容：
- 投資顧問由「工銀資管（全球）」改為「耀才證券國際（香港）」擔任非全權委託投資顧問（僅提供建議，無投資酌情權）。
- 基金名稱由「工銀中金美元貨幣市場ETF」改為「中金美元貨幣市場ETF」。
- 股份簡稱更新：港元櫃檯「A工銀中金美」→「A中金美元」；美元櫃檯「A工銀中金美-U」→「A中金美元-U」。
- 成本：約11,700美元，由子基金承擔。
- 選擇：不同意變更的持有人可於生效日前在聯交所出售或免費贖回（非上市類別）。
### 3️⃣ 變更受託人及登記處，延長交易截止時間（預計生效日期：2026年8月21日）
- 受託人變更：由Brown Brothers Harriman改為中銀國際英國保誠信託有限公司，同時兼任登記處。
- 成本：約400,000港元，按資產淨值比例由各子基金分攤。
- 交易安排更新：
- 中金香港股票基金：清算資金截止時間延長至交易日後第3個營業日下午4時。
- 工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF的非上市類別：交易截止時間由上午11時延長至中午12時。
- 工銀中金美元貨幣市場ETF的上市類別：一級市場交易截止時間由上午10時延長至上午11時。
### 📌 注意事項
- 美元櫃檯（09011）及非上市類別不受影響。
- 所有變更均不會改變子基金的投資目標、策略、風險狀況或費用水平（管理費仍為0.245%）。
- 投資者應諮詢經紀或財務顧問，了解相關費用及安排。
- 詳細文件可於管理人網站（https://cicchkam.com）及聯交所網站查閱。
🔔 **建議持有相關ETF的投資者務必留意截止日期，按自身情況決定是否採取行動，以免影響交易及結算。**
討論 (0)