中金基金系列ETF多項重要變更 涵蓋投資顧問、名稱、受託人及交易安排 2026年7月30日起生效

中金基金系列(03071、03011)公告多項重要變更，涉及旗下兩隻ETF：工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF。變更預計自2026年7月30日起生效，涵蓋投資顧問、名稱、受託人及交易安排等範疇。

首先，工銀中金美元貨幣市場ETF的投資顧問將由工銀資產管理(全球)有限公司退任，同時子基金名稱將由「工銀中金美元貨幣市場ETF」簡化為「中金美元貨幣市場ETF」，股份簡稱亦相應調整。為配合精簡措施，集團亦委任耀才證券國際(香港)有限公司為兩隻ETF的非全權委託投資顧問，主要就內地發行的在岸人民幣計價存款證提供非約束性投資建議，但不具投資酌情權。此外，兩隻ETF的投資策略將更新，不再投資於資產抵押商業票據(ABCP)，其中工銀中金美元貨幣市場ETF以往最多可將15%資產淨值投於ABCP，中金港元貨幣市場ETF則維持最多15%投於非ABCP的短期優質資產抵押證券。

其次，受託人及登記處亦有變動。退任受託人Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited將由中銀國際英國保誠信託有限公司接替，生效日期預計為2026年8月21日前後。新受託人為中銀集團信託人與保誠集團的合營企業，受證監會規管。因應變更，相關費用約400,000港元將由各子基金按資產淨值比例承擔。

交易安排方面，中金香港股票基金的清算資金截止時間將由交易日當日下午4時延長至交易日後第3個營業日下午4時；工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF非上市類別單位的交易截止時間則由上午11時延至中午12時；工銀中金美元貨幣市場ETF上市類別單位的一級市場交易截止時間亦由上午10時延至上午11時。

不同意上述變更的單位持有人，可於生效日期前在二級市場出售單位（上市類別）或免費贖回（非上市類別）。有關變更不會影響子基金的投資目標、風險狀況或費用水平，並將適時反映於基金說明書及產品資料概要中。