中金基金系列公佈受託人及交易安排變更，預計2026年8月21日前後生效

中金基金系列（包括工銀中金美元貨幣市場ETF、中金香港股票基金及中金港元貨幣市場ETF）公佈多項變更，預計於2026年8月21日前後生效。 😮

首先是受託人及登記處變更。由於現任受託人Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited自願退任，集團將委任中銀國際英國保誠信託有限公司（中銀集團信託人與保誠集團合營企業，獲證監會發牌進行第13類受規管活動）為新任受託人及登記處。變更所產生的費用約為400,000港元，將由各子基金按資產淨值比例承擔。是次變更不會影響各子基金的投資目標、風險狀況或費用水平。單位持有人如不同意，可於生效日期前在聯交所出售或免費贖回相關基金單位。

其次是交易安排更新，包括：中金香港股票基金的清算資金截止時間將由交易日下午4時延長至交易日後第3個營業日下午4時；工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF的非上市類別交易截止時間由上午11時延長至中午12時；工銀中金美元貨幣市場ETF上市類別的交易截止時間由上午10時延長至上午11時。

除上述變更外，各子基金的現有運作及管理方式維持不變，對單位持有人的權利或利益不會造成重大損害。相關基金說明書及產品資料概要將適時更新，並可於管理網站查閱。如有疑問，可於辦公時間內聯繫管理人。