中金基金系列宣佈三隻子基金更換受託人及調整交易安排，2026年8月21日前後生效

📢 **中金基金系列（CICC Fund Series）宣佈多項重要變更**，涉及旗下三隻子基金：工銀中金美元貨幣市場ETF（03011/09011）、中金香港股票基金及中金港元貨幣市場ETF（03071）。主要變動包括更換受託人及調整交易安排，預計於2026年8月21日前後生效，具體日期將另行通知。

### 🔄 受託人及登記處變更

- 退任受託人：Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited（自願退任）

- 新任受託人：中銀國際英國保誠信託有限公司（中銀集團信託人與保誠集團合營），持證監會第13類牌照（存管服務）

- 影響：除受託人變更外，子基金的投資目標、風險狀況、費用水平及管理成本均不變

- 費用：變更產生的開支約**400,000港元**，由各子基金按資產淨值比例承擔

- 持有人選擇：如不同意變更，可於生效日期前在聯交所出售（上市類別）或免費贖回（非上市類別）

### ⏰ 交易安排更新

- 中金香港股票基金：認購清算資金截止時間延長至交易日後第3個營業日下午4時正

- 工銀中金美元貨幣市場ETF及中金港元貨幣市場ETF：

- 非上市類別認購/贖回截止時間由上午11時延長至中午12時

- 上市類別（一級市場）交易截止時間由上午10時延長至上午11時

### 📄 其他事項

- 各子基金現有運作及管理方式不變，對現有持有人無重大影響

- 基金說明書及產品資料概要將適時更新，可在管理人網站（https://cicchkam.com）及聯交所網站查閱

- 如有疑問，可於辦公時間內聯絡管理人（+852 2872-2000）