Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF上市，代號9411及3411，每季派息，費用0.23%

睿亞資產管理有限公司旗下嘅Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF（上市分派單位）已於香港聯交所上市，股份代號分別為9411（美元櫃台）及3411（港元櫃台），每手買賣單位為50個。📊

該ETF追蹤摩根大通亞洲信貸投資級別指數，主要投資於亞洲（日本除外）主權、半主權及企業發行嘅美元計價投資級別債券，目標係提供緊貼指數嘅回報（扣除費用前）。管理團隊採用優化代表性抽樣策略，可直接或透過金融衍生工具（最多資產淨值50%）進行投資，以減低追蹤誤差。基金基礎貨幣為美元，派息政策計劃每季（2月、5月、8月及11月）從收入或資本中撥付分派，但從資本派息可能令每單位資產淨值即時減少。⚠️

費用方面，持續收費為每年0.23%（單一管理費架構），已涵蓋受託人、託管等開支，無業績表現費。二級市場買賣另需支付經紀費、交易徵費（0.0027%）、交易費（0.00565%）及會計及財務匯報局交易徵費（0.00015%）。📈

主要風險包括利率及信貸風險、新興市場波動、外幣兌換損失、主權債務違約、追蹤誤差、流動性不足，以及從資本中派息導致資產淨值下降等。另外，港元櫃台單位價格可能受匯率影響而偏離美元櫃台，投資者需注意跨櫃台轉換及交易時段差異。

基金成立日期為2024年9月23日，過往業績不代表未來表現。詳細資料可參閱管理人網站（www.premia-partners.com）及基金說明書。投資前應審慎評估風險，並諮詢專業意見。🔍