安碩A50 · 02823 · 2026-04-30 18:45:00 · 12 瀏覽
📈 iShares 安碩富時中國 A50 ETF(股份代號:2823(港元)/82823(人民幣))由貝萊德資產管理北亞有限公司管理,追蹤富時中國A50指數,旨在提供扣除費用前與指數表現非常接近的回報。⚠️ 投資涉及風險,包括可能損失全部本金,不保證達標。
💰 管理費按資產淨值每年0.35%,每日累計,每月支付。ETF採用代表性抽樣策略,主要透過QFII/RQFII資格及股票市場交易互聯互通機制投資A股,亦可用最多10%資產淨值投資實質A股ETF作現金管理。
📅 ETF於2004年11月18日在香港聯交所上市(港元櫃檯),2017年7月7日增設人民幣櫃檯。每手買賣單位100個基金單位。分派政策由管理人酌情決定,通常每年11月/12月派息,可從資本或收入支付,所有基金單位以人民幣收息。
🔍 主要風險包括:中國經濟及政策風險、QFII/RQFII制度變動、股票互聯互通額度及結算限制、追蹤誤差、證券借出及衍生工具風險、流動性風險、雙櫃檯匯率波動等。投資者應審閱章程全文及風險因素。
📊 ETF可進行最高達資產淨值50%的證券借出,收抵押品至少100%價值。管理人可隨時暫停增設或贖回基金單位,例如市場關閉或指數中斷。基金單位於二手市場價格可能偏離資產淨值。
📝 基金財政年結日12月31日,年報及中期報告於管理人網站刊登。證監會認可不等於推薦,投資者須自行評估。
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