iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF最新章程刊發 重點涵蓋投資策略、股息政策及新興市場等風險

iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (股份代號：03010/83010/09010) 的最新章程已刊發，重點如下：

基金由貝萊德資產管理北亞有限公司管理，信託人為滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司，並已獲證監會認可。 📄

投資目標與策略

- 追蹤MSCI綜合亞洲除日本指數（截至2026年3月31日共1,021隻成分股，自由流通市值約88,918.8億美元）

- 採用代表性抽樣投資策略，主要投資於指數內的證券，亦可投資期貨、掉期、遠期外匯及現金等價物

- 衍生工具風險承擔淨額不超過資產淨值50%

上市及交易安排

- 港元櫃檯自2009年4月23日開始買賣，人民幣及美元櫃檯自2016年10月14日開始

- 每手100個基金單位，設有港元、人民幣及美元三個交易櫃檯

- 基金管理費每年0.28%（按資產淨值每日計算）

股息政策

- 每年一次（通常11月/12月），可以由資本或實際上從資本派發，以美元支付

主要風險

- 新興市場風險（亞洲九個新興市場國家）

- 印度FPI執照風險及印度稅務風險（須遵守印度外國組合投資者規例，若持有違規可能被強制贖回）

- 多櫃檯風險及貨幣匯率風險

- 代表性抽樣策略可能導致追蹤誤差

- 證券借出交易風險（最多可借出資產淨值50%，但預期不超過三分之一）

費用

- 參與證券商增設/贖回每次2,000美元及1,000港元（現金申請）

- 二手市場買賣須支付經紀佣金、交易徵費0.0027%、交易費0.00565%等

重要提示

- 基金單位不得由美國人士或印度居民等受限制實體持有

- 基金可透過股票市場交易互聯互通機制投資A股（自2018年6月1日起）

- 投資者須注意所有基金單位均以美元收取分派，不同貨幣櫃檯的買賣價可能有所不同

詳細資料可參閱管理人網站 www.blackrock.com/hk。