Global X 標普原油期貨增強型ER ETF（03097）產品資料概要：全面複製WTI期貨、每年2.42%費用、高波動及轉倉風險

未來資產環球投資（香港）發佈 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF（股份代號：03097）產品資料概要 📄。該ETF為被動式管理、以期貨為基礎的交易所買賣基金，於香港聯交所買賣，每手500個單位，基準貨幣及交易貨幣均為港元，派息政策為每年三月（由管理人酌情決定），惟不保證派發。

子基金目標是提供與標普高盛原油增強額外回報指數緊密相關的投資回報（扣除費用及開支前）。採用全面複製策略，直接投資於紐約商品交易所的WTI原油期貨合約，並按每月增強轉倉規則進行轉倉，以捕捉較遠期合約的期貨溢價或逆價差。子基金大部分資產（不少於80%）亦會投資於現金、現金等值物或短期投資級政府債券，以應付費用及開支。

關鍵數據方面：一年持續收費為2.42%（上限3%），滾動一年追蹤偏離為-1.26%。子基金發行日期為2016年6月16日，財政年度終結日為3月31日。

主要風險包括：原油價格極波動、期貨合約轉倉成本（正價差或逆價差）、槓桿及保證金風險、與WTI現貨價關聯度低、流動性風險、追蹤誤差風險等。子基金並不保證本金，投資者可能蒙受巨額損失。過往表現（以港元計）顯示歷年回報波動較大，例如2025年子基金回報約-12.3%，相關指數約-11.0%。

費用方面：在香港聯交所買賣需支付經紀費、交易徵費（0.0027%）、會財局交易徵費（0.00015%）及交易費（0.00565%），無印花稅。持續費用包括管理費0.75%及受託人費用0.12%（每月下限11,500港元），無表現費及行政管理費。

投資者應細閱基金說明書及產品資料概要，並諮詢專業意見。⚠️