ＡＧＸ美元 · 03137 · 2026-04-30 17:03:00 · 20 瀏覽
📌 Global X 美元貨幣市場ETF（3137）產品概要重點整理
未來資產環球投資（香港）發行的主動式交易所買賣基金（ETF），股份代號3137，每手1個單位，基礎貨幣為美元，交易貨幣為港元。目標係投資短期存款及優質貨幣市場工具，以獲取美元回報。
🔍 投資策略
- 至少70%資產淨值投資於美元計價短期存款、政府/準政府/金融機構發行的貨幣市場工具（如債務證券、商業票據、存款證等）。
- 投資組合加權平均到期日不超過60日，加權平均期限不超過120日，單一實體持倉上限10%（主要金融機構可增至25%）。
- 可配置最多30%於非美元計價工具，最多10%於其他認可貨幣市場基金，最多15%投資內地銀行間債券市場（包括城投債），最多15%於資產抵押商業票據。
- 不投資衍生工具作投資用途，僅對沖；最多借入10%資產淨值作臨時用途。
⚠️ 主要風險
- 主動管理風險：表現取決於管理人決策。
- 利率風險：負利率或低息環境可能導致負回報。
- 信貸/交易對手風險：發行人違約可能造成損失。
- 集中風險：組合集中美元市場，波動較大。
- 貨幣風險：基礎貨幣美元，上市類別交易港元，匯率波動影響表現。
- 分派風險：分派可從資本中支付，可能侵蝕本金。
- 終止風險：基金規模少於5,000萬港元可能提前終止。
💰 費用及收費
- 管理費：每年0.05%。
- 持續收費上限：每年0.09%（超出部分由管理人承擔）。
- 受託人費用：首3億美元資產淨值按0.035%計，其後0.025%，每月最低2,500美元。
- 登記處費用：每月650美元。
- 交易費用：買賣雙方各付交易價0.0027%交易徵費、0.00015%會財局徵費、0.00565%交易費；無印花稅。
📈 業績表現
子基金2023年6月29日發行，過往業績不代表未來表現。
📌 派息政策
每年（一般9月）由管理人酌情決定分派，以美元支付，不保證金額或股息率。
🌐 更多資訊
可於Global X官網（https://www.globalxetfs.com.hk/）查閱說明書、財務報告、投資組合、即時資產淨值等。
💡 投資者需注意：本產品不保證本金，不受金管局監管，建議細閱基金說明書及諮詢專業意見。
討論 (0)