恒生日本東證100指數ETF（03410）產品資料出爐：全面複製策略、派息從資本中支付、風險包括貨幣及集中日本市場⚠️

恒生日本東證100指數ETF（03410）產品資料出爐📊，這隻被動式ETF由恒生投資管理發行，旨在追蹤東證100指數（總回報版本），以日圓計值，但以港元在聯交所買賣，每手100個單位。集團採用全面複製策略為主，亦可透過代表性抽樣或使用期貨等衍生工具提升效率，衍生工具風險承擔最多為資產淨值50%⚡。

截至2025年底，全年經常性開支比率為1.17%，2025年度跟蹤偏離度為-1.81%📉，反映費用及市場因素影響。管理費每年最高0.70%（僅上市類別），受託人費用0.045%，無業績表現費。派息方面，基金經理可酌情於每年12月宣布派發現金股息，並允許從資本中或實際上從資本中派息，意味著可能從投資本金退回部分金額，導致每單位資產淨值即時減少⚠️。

主要風險包括：集中投資日本市場易受當地經濟、自然災害及政策影響；行業集中風險；交易價格可能大幅溢價或折讓；被動投資無法靈活應對市況；依賴莊家及追蹤誤差風險；以及貨幣風險（日圓兌港元波動）等。此外，受託人滙豐機構信託服務及基金經理同屬滙豐集團，存在集團內部利益衝突及營運中斷風險🛑。

投資者可於ETF網站查閱每日資產淨值、持倉、參與經紀商及莊家名單等資料。過往業績僅供參考，不能保證未來表現。如有疑問，建議諮詢專業意見。