GX亞太-U · 09064 · 2026-04-30 16:40:00 · 33 瀏覽
未來資產環球投資推出Global X MSCI亞太(日本除外)ETF,股份代號分別為港元櫃台3064及美元櫃台9064,每手100股,於香港聯交所上市。該ETF追蹤MSCI AC亞太(日本除外)指數,涵蓋澳洲、香港、新西蘭、新加坡及多個新興市場(包括中國內地、印度、印尼、南韓等),指數截至2026年3月31日共有1,072隻成分股,總市值約23.30萬億美元。基礎貨幣為美元,派息由管理人每年5月酌情決定,可從資本中撥付。管理費為每年0.18%,採用單一管理費結構,超出部分由管理人承擔。預期年度追蹤偏離為-2.00%。主要採全面複製策略,亦可採用代表性抽樣策略,並可投資不超過10%資產淨值於期貨及貨幣市場基金。子基金可進行最高達資產淨值50%的證券借貸交易,預期為20%。風險包括股票市場風險、集中風險、新興市場風險、貨幣風險、股票互聯互通機制風險、創業板及科創板風險、證券借貸風險、雙櫃台風險、追蹤誤差風險等。由於子基金新設立,暫無過往業績表現。投資者買賣時需支付經紀費、交易徵費(0.0027%)、會財局交易徵費(0.00015%)及交易費(0.00565%),無印花稅。詳細資訊可於Global X ETF網站查閱,惟該網站未經證監會審批。
討論 (0)