GX03月債-U · 09440 · 2026-04-30 16:33:00 · 14 瀏覽
Global X 美國0-3月國債ETF(港元櫃台:3440,美元櫃台:9440)由未來資產環球投資(香港)發行,屬被動式交易所買賣基金,追蹤ICE美國0-3月國債指數。📊 子基金基礎貨幣為美元,每手交易50股,管理費年率0.06%(單一管理費結構),上曆年追蹤偏離為-0.10%。派息由管理人每季度酌情決定,惟不保證分派金額。
投資策略採用代表性抽樣,主要持有美國0-3個月國庫證券(至少70%資產淨值),亦可透過期貨作投資及對沖,並容許進行最多50%資產淨值的證券借貸交易。指數於2024年4月推出,截至2026年3月底總市值約4.70萬億美元,成分股17隻。
主要風險包括:利率風險、信貸/對手方風險、主權債務風險(集中美國財政部)、貨幣風險(基礎貨幣美元,交易貨幣包括港元)、集中風險、港元分派風險、證券借貸風險及追蹤誤差風險等。需留意指數屬新指數,營運歷史較短。
子基金不提供保證,過往業績(2024年及2025年數據僅供參考)不代表將來表現。投資者於聯交所買賣時須承擔經紀費、交易徵費(0.0027%)、會財局交易徵費(0.00015%)及交易費(0.00565%)。單一管理費涵蓋大部分營運開支,超額部分由管理人承擔。
詳細資料可參閱基金說明書及業績報告(網址:https://www.globalxetfs.com.hk/)。投資前應諮詢專業意見。
討論 (0)