恒生投資管理推「恒生投資基金系列IV」 六隻ETF涵蓋A股、美股、日股及美債 主動型ETF同步登場

恒生投資管理推出「恒生投資基金系列IV」，為一傘子單位信託，旗下設有多隻ETF，已獲證監會認可。基金經理為恒生投資管理，受託人為滙豐機構信託服務（亞洲）。目前子基金包括：恒生A股行業龍頭指數ETF（追蹤恒生A股行業龍頭指數，全面複製策略）、恒生A股通低碳指數ETF（追蹤恒生A股通低碳精選指數，可採用代表性抽樣）、恒生標普500指數ETF（追蹤標普500指數，全面複製或抽樣）、恒生日本東證100指數ETF（追蹤東證100指數，全面複製或抽樣）、恒生招商彭博美國國債1-3年及7-10年指數ETF（追蹤彭博美國國債指數，採用代表性抽樣）、以及恒生摩根美國股票高入息主動型ETF（一項聯接基金，主要投資於JPMorgan美國股票高入息主動型UCITS ETF）。📈

投資策略方面，指數追蹤子基金主要透過全面複製或代表性抽樣策略，部分可使用金融衍生工具。主動型ETF則由基金經理主動管理，尋求收益及資本增長。風險因素涵蓋A股市場波動、QFI制度、互聯互通機制、人民幣匯兌、ESG低碳標準、集中投資及主權債務等。💰

費用方面，各子基金管理費及受託人費率不同，例如恒生A股行業龍頭ETF管理費年率0.55%，恒生A股通低碳ETF上市類別管理費年率0.18%。非上市類別設有首次認購費（最高5%）及轉換費（最高4%），惟不設贖回費。部分類別可從資本中派息，惟可能導致每單位資產淨值即時減少。📊

發售方面，上市類別基金單位於聯交所買賣，設有人民幣及港元櫃台；非上市類別則透過認可分銷商以現金認購及贖回。投資者須注意不同類別的交易安排、費用結構及風險因素。📋